投資信託

投資信託の販売手数料等に関する説明に係る留意事項

購入手数料の計算方法について

口数指定買付の計算例(例:税込み手数料率3.3%)

例えば、基準価額10,000円(1万口当たり)を100万口購入した場合口数指定の場合、買付の額に対し外枠で手数料がかかります。
購入手数料=(1万円÷1万口×100万口)×3.3%=33,000円
そのため、お支払い総額は100万円+33,000=1,033,000円

口数指定買付の計算例

金額指定買付の計算例(例:税込み手数料率3.3%)

100万円を金額指定で買付した場合、買付額に手数料を加えた額が100万円になるように口数と手数料を計算します。指定金額(お支払い総額)の中から購入手数料をご負担いただきますので、100万円全額が当該投資信託の購入金額となるものではありません。

金額指定買付の計算例

なお、購入手数料はそれぞれの銘柄ごとに異なります。トレジャーネットホームページ、購入するファンドの投資信託買付画面にてご確認いただきますようお願い致します。

購入手数料の期間逓減について

投資信託の購入時にお支払いいただく手数料は、保有期間が長期に及ぶほど1年あたりの負担率は次第に減っていきます。

例えば、販売手数料が3%(税抜き)の場合

  • ※投資信託によっては、販売手数料を頂戴せず、解約時に保有期間に応じた解約手数料をお支払いいただく場合があります。その場合も、保有期間が長期に及ぶほど、1年あたりの負担率は次第に減っていきます。
  • ※上記の図の手数料率や保有期間は例示です。実際にお買付いただく投資信託の手数料率や残存期間については目論見書や補完書面でご確認ください。投資信託をご購入いただいた場合には、上記の販売手数料のほか、信託報酬やその他費用等をご負担いただきます。また、投資信託の種類に応じて、信託財産留保額等をご負担いただく場合があります。実際の手数料率等の詳細はトレジャーネットホームページ、目論見書又は目論見書補完書面でご確認いただきますようお願い致します。

購入以降にご負担いただく費用について

信託報酬

ファンドの運用や管理の費用としてファンドの信託財産から間接的にご負担いただく手数料です。

信託財産留保額

投資信託の換金時にご負担いただく費用です。換金によって生じるコストを、換金を申し込まれたお客様にご負担いただく趣旨で設けられています。徴収された費用は信託財産に繰り入れられます。

信託報酬率、信託財産留保額(率)はファンドごとに異なります。くわしくは各ファンドの目論見書でご確認いただきますようお願い致します。

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